Nhân viên Kế toán Thanh toán

Tổng quan về công việc và trách nhiệm

- Theo dõi các tài khoản ngân hàng của công ty, cập nhật số dư hằng ngày. - Theo dõi danh mục Khách hàng, Nhà đầu tư. Đối chiếu danh sách trả lãi định kỳ với số liệu hệ thống. - Phối hợp với bộ phận bán hàng các yêu cầu tạo lệnh, rút tiền từ Khách hàng, Nhà đầu tư. - Lập Ủy nhiệm chi, chuyển khoản thanh toán cho khách hàng, nhà đầu tư, đối tác. - Quản lý dòng tiền vào – ra theo từng khách hàng. - Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan. - Hỗ trợ làm việc với ngân hàng về chứng từ, sao kê, đối chiếu. - Báo cáo dòng tiền đầu tư, góp vốn, rút vốn. - Tổng hợp đối chiếu công nợ theo Khách hàng, Nhà đầu tư. - Thực hiện tổng hợp dữ liệu thuế TNCN hàng tháng của Khách hàng, Nhà đầu tư sau khi trả lãi làm căn cứ kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật. - Thực hiện tổng hợp dữ liệu thuế GTGT hàng quý làm căn cứ kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật. - Lưu trữ chứng từ. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.